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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capitales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, entidades de compensación, reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los distintos tipos de 'Bolsas de Valores'/li>
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de solvencia de capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las Distintas Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?/li>
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Obligaciones – Corporativas y Gubernamentales
- Obligaciones – De tasa fija, tasa variable y cupón cero, la curva de rendimiento
- Instrumentos del mercado de dinero
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores las compran, y qué las hace vender?/li>
- Ingresos/Ganancia de capital
- Las relaciones entre las distintas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados de intercambio y el mercado de libre negociación (OTC)
Mercado de Dinero a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro
- Papeles comerciales
- Papeles comerciales de comercio y letras de crédito
- Normas y prácticas de mercado
- Participantes del mercado
Los Distintos Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Administradores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge Funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, brókeres, fondos de cobertura y brokers primarios
- Relaciones intra-mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Rol de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?/li>
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferenciada
- Clases de activos negociados en diferentes Bolsas de Valores del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- El uso de las Bolsas de Valores para concentrar la liquidez y recaudar capital
- Métodos de recaudación de capital
- 'Lanzamiento' de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las distintas convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, obligaciones y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no conciliadas, liquidación retrasada, mala entrega
- Disciplina de liquidación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo el proceso se vincula desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales Internacionales de Valores (ICSD) y los Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados de valores
- Liquidación y custodia segura
- Cobro de ingresos y acciones corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fiduciario
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las inversiones alternativas?/li>
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura - Riesgos y control
- Capital de riesgo: Cuestiones de valoración, riesgo y control
- Private Equity/Financiación AnAngel
- El uso de derivados en la gestión de activos
- OTC vs ETD
- Tipos de derivados utilizados en la gestión de activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo cuestiones de documentación, valoración e informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Valoración de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados de acciones internacionales
La Gestión de la Inversión en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones crediticias y cuestiones de riesgo asociadas
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de Invertir en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VaR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos crediticios
- Medición de riesgos crediticios
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado de Dinero
- Riesgos OTC
- Riesgos de bolsa
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
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